بورس تهران
درباره سایت
آخرین مطالب
- تحلیل تکنیکال شرکت سیمان کرمان (سکرما)
- تحلیل تکنیکال شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
- تحلیل تکنیکال شرکت بین المللی محصولات پارس (شپارس)
- تحلیل تکنیکال شرکت گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو (خگستر)
- تحلیل تکنیکال سرما آفرین (لسرما)
- تحلیل تکنیکال گروه بهمن (خبهمن)
- تحلیل تکنیکال شرکت بیمه دانا (دانا)
- تحلیل تکنیکال شرکت گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو (خگستر)
- تحلیل تکنیکال شرکت قند خوی (قشهد)
- تحلیل تکنیکال شرکت نورد آلومينيوم (فنوال)
امکانات وب
تحلیلگر: علیرضا بهروز
سکرما در تایم فریم روزانه در حال تشکیل الگوی مثلث متقارن می باشد.
در RSI خط روند نزولی شکسته و پس از پول بک به روند صعودی وارد شده است.
در CCI نیز همانند RSI خط روند نزولی شکسته شده است.
MACD نیز در حال ورود به فاز مثبت می باشد.
از منظر ایچیموکو:
چینکو اسپن روند صعودی به خود گرفته و در حال ورود به فضای باز است.
تنکان سن : دارای روند صعودی می باشد.( احتمال گذشتن از ابر کومو وجود دارد)
کیجون سن : دارای روند صعودی می باشد. .( احتمال گذشتن از ابر کومو وجود دارد)
ابر کومو آینده در حال تغییر فاز می باشد به روند صعودی.
هدف الگو: 11532
مقاومت های مهم: 9750 و 10351
حد ضرر: 8360
منطقه خرید پس از تثبیت بر روی 9100 ریال
برچسب:
نویسنده: بورس تهران
تحلیلگر: علیرضا بهروز
در تایم فریم روزانه شاهد تشکیل الگوی مثلث افزایشی در سهم می باشیم، که قیمت به سقف این الگو نفوذ داشته است. نکته مهمی که باید به ان توجه نمود کانال صعودی سهم می باشد که سهم در قیمت حدود 1260 تومان به سقف کانال صعودی خود نیز برخورد خواهد نمود و باید رفتار قیمت در آن محدوده را نیز تحت نظر گرفت.
RSI نیز خط روند نزولی خود را شکسته اما در ادامه مسیر در سطح حدود 79 با مقاومت روبرو خواهد شد.
MACD نیز در حال ایجاد سیگنال صعودی می باشد.
از منظر ایچیموکو نیز :
تنکان سن صعودی
کیجون سن صعودی
چیکو اسپن در حال ورود به فضای باز
سنکو A صعودی ( اینده)
سنکوB مسطح ( اینده)
که در کل نشان از روند صعودی متعادلی دارد.
با توجه به مطالب گفته شده امکان تکمیل الکو وجود دارد اما سقف کانال صعودی نیز از اهمیت خاصی برخودار است.
هدف الگو:
1320 تومان
برچسب:
نویسنده: بورس تهران
تحلیلگر: امیرعلی امّی
تحلیل هارمونیک شپارس
شپارس در تایم روزانه در حال تشکیل یک الگوی نزولی پروانه میxadباشد. که در صورت تکمیل موج نزولی را شاهد خوهیم بود.
در صورت شکست مینیمم سطح بازگشت در 1.27% موج AB (11004) توان صعود تا 1.27% موج XA یعنی سطح 12021 را خواهد داشت در این سطح نگهداری تا قیمت 13096 با ریسک بالا امکانxadپذیر خواهد بود و در صورت عدم برگشت سهم در آن سطح الگو مردود بوده و امکان صعود بیشتر وجود خواهد داشت.
نماگرهای تکنیکال، این رشد سهم را مردود نمیxadدانند هرچند باید در زمانxadهای معامله دوباره چک شوند.
ضمنا این تحلیل برخاسته از ذهنی ناکامل بوده و قطعا احتمال اشتباه وجود دارد. بنابراین نباید به تنهایی معیار معاملات قرار گیرد.
امیرعلی امّی
01/09/92
برچسب:
نویسنده: بورس تهران
تحلیلگر: علیرضا بهروز
در نماد خگستر در تایم فریم روزانه شاهد تشکیل الگوی مثلث متقارن هستیم . ضلع بالای مثلث با حجم خوبی به بالا شکسته شده. نکته مثبت دیگر شکست خط روند نزولی RSI می باشد. از منظر ایچیکومو نیز تنکان سن و کیجون سن هر روند صعودی به خود گرفته اند و تنکان سن توانسته بر روی کیجون سن قرار گیرد و چیکو اسپن نیز وارد محدوده باز شده و همچنین ابر کوموی آینده نیز صعودی می باشد. MACD نیز شروع صعود را تایید می کند.
با رسم Fibonacci time zones نیز می توان شروع روند را تایید کرد.
با توجه به اینکه سطح شکسته شده سطح مهمی می باشد امکان پول بک به آن وجود دارد.
هدف الگو: 3500 ریال
مقاومت مهم: 3300 ریال
حد ضرر : 2700 ریال
برچسب:
نویسنده: بورس تهران
تحلیلگر: علیرضا بهروز
لسرما در تایم فریم روزانه در حال تشکیل الگوی مستطیل افزایشی می باشد. در معاملات روز گذشته با کندل مثبت بلندی که بر روی ابر کمو زد و مورد حمایت قرار گرفت نشان داد که تمایل به حرکت در روند صعودی دارد. با توجه به اینکه خط روندی نزوای RSI هم در حال شکسته شدن می باشد، لذا می توان به تکمیل الگو امیدوار بود. که در صورت شکسته شدن سقف مستطیل محدوده 460 تومان هدف قیمتی 560 تومان را به دنبال خواهد داشت.
محدوده خرید:
1. افراد ریسک پذیر محدوده فعلی (400 تومان)
2. افراد ریک گریز پس از شکسته شدن سقف مستطیل
حد ضرر : 360 تومان
مقاومت مهم تا هدف پس از شکست سقف: 505 تومان
برچسب:
نویسنده: بورس تهران
تحلیلگر: علیرضا بهروز
در تایم فریم روزانه شاهد تشکیل الگوی مثلث میباشیم. از آن جهت که سهم در حال برخورد با خط روند صعودی خود نیز می باشد و باتوجه به
p/e منطقی سهم انتظارحمایت از سهم داشتیم که در کف خط روند صعودی این حمایت صورت گرفت، لازم به ذکر استکه قیمت به زیر ابر کومو نیز نفوذ نموده ولی با توجه به p/e معقول سهم انتظاراصلاح بیشتر نداریم.RSI نیز در محدوده حمایتی خودقرار دارد و امکان شکست روند نزولی در RSI نیزوجود دارد. سایر اندیکاتورها و اسیلاتورها از جمله CCI-WILLIAMS-STOCHASTICدر محدوده های جذابی قرار دارند.
اهداف قیمتی : 2180-2313-2477
مقاومت ها مهم: 2000- 2300
حمایت مهم و حد ضرر: 1770
نتیجه: افراد ریسک پذیر می توانند در قیمت های1820 الی 1900 ریال اقدام به خرید نمایند با حد ضرر 1770ریال، و افراد ریسک گریز پس از خروج قیمت از الگو و تثبیت بالای 2000 اقدام بهخرید نمایند.
برچسب:
نویسنده: بورس تهران
تحلیلگر: عطاءاله افتخاری
تحلیل تکنیکال «دانا»
نماد دانا در حال حاضر واگرایی مثبت با RSI و MACD تشکیل داده است. از سویی دیگر، اندیکاتور RSI خط روند نزولی خود را شکسته است که تاییدی بر سیگنال واگرایی مثبت است. حجم معاملات بسیار قابل توجه 9 میلیونی در روز معاملاتی قبل نیز نشان از تحرک سهم دارد. خرید سهم در روز شنبه با در نظر گرفتن حد ضرر 138 تومان مناسب است. هدف قیمتی سهم در مرحله اول 270، سپس 350 و سپس 390 میتواند باشد (نسبتهای فیبو). نسبت ریسک به بازدهی این معامله بسیار مناسب ارزیابی میشود.
عطاءاله افتخاری
برچسب:
نویسنده: بورس تهران
تحلیلگر: عطاءاله افتخاری
تحلیل تکنیکال «خگستر»
نماد خگستر در نمودار تایم فریم روزانه خود، الگوی مثلث متقارن تشکیل داده است. با ملاحظه خط روند نزولی RSI مشاهده میشود که شکست این خط اتفاق افتاده است که سیگنال خرید محسوب میشود. لذا، انتظار داریم در روزهای معاملاتی آتی، الگوی مثلث نیز رو به بالا شکسته و سهم رشد خود را آغاز کند. در صورت شکست مثلث، خرید سهم با هدف 350 تومان مناسب ارزیابی میشود. محدوده 310 الی 320 تومان نیز باند مقاومتی پیشروی سهم (200 درصد فیبو) محسوب میشود. حد ضرر معامله 240 تومان بایستی در نظر گرفته شود.
عطاءاله افتخاری
برچسب:
نویسنده: بورس تهران
تحلیلگر: عطاءاله افتخاری
تحلیل تکنیکال «قشهد»
سهم از نقطه A تا B روند صعودی داشته است و سپس وارد فاز استراحت شده است. استراحت سهم تا نقطه C و بشکل کنج نزولی تکمیل شده است و اکنون نمودار قیمت در حال شکست کنج نزولی است. همزمان با تشکیل این الگو، سهم واگرایی مثبت (RD+) با MACD نشان داده است و از سویی دیگر، خط روند نزولی RSI نیز شکسته شده است. انتظار داریم سهم در مسیر رشد خود به اهداف قیمتی 3000 تومان، 3100 تومان و سپس 3400 تومان برسد. در صورت خرید حد ضرر برای معامله بایستی 2270 تومان در نظر گرفته شود. بطور خلاصه معامله مذکور در قیمت 25232 و با حد ضرر 2270 و با هدف 3100 الی 3400 دارای 10 درصد ریسک و بازدهی مورد انتظار 26.8 درصدی است. از منظر تکنیکال و مقایسه ریسک نسبت به بازدهی، خرید سهم معامله خوبی محسوب میشود.
برچسب:
نویسنده: بورس تهران
تحلیلگر: عطاءاله افتخاری
تحلیل تکنیکال «فنوال»
نماد فنوال را در تایم فریم روزانه ملاحظه میکنید. واگرایی مثبت (RD+) ایجاد شده بین نمودار قیمت و اندیکاتور RSI سیگنال خرید برای سهم محسوب میشود. همچنین خط روند نزولی RSI نیز شکسته شده است که تاییدی بر سیگنال مذکور است. اگر به نمودار قیمت دقت کنیم، الگوی پرچم نزولی (descending flag) را میتوان مشاهده کرد که یک الگوی ادامهدهنده محسوب میشود. با توجه به شکست خط روند نزولی RSI، پیشبینی میشود که الگوی پرچم طی روزهای آتی توسط نمودار قیمت فنوال شکسته شود و سهم رشد نماید. اهداف پیش روی سهم به ترتیب، 810 تومان، 940 تومان و محدوده مقاومتی بسیار قوی 1100 الی 1200 محسوب میشود که انتظار داریم در شدیدترین حالت صعودی، سهم در این محدوده متوقف شود. با توجه به مطالب عنوان شده، خرید سهم مناسب ارزیابی میشود. حد ضرر در این معامله نیز 600 تومان در نظر گرفته شود.
عطاءاله افتخاری
برچسب:
نویسنده: بورس تهران
تحلیلگر: علی اکبرزاده
با سلام
با توجه به حجم بالای خریدهای این روزها بنظر می رسد خریداران در خرید افراط می کنند . با آر اس آن بالای 70 چنین نظری بنظر درست می آید . در روزهای آینده شاهد ات قیمت خواهیم بود.از طرفی با توجه به اینکه روند و اندیکاتور مکدی واگرایی منفی دارند احتمال کاهش قیمت قوت بیشتری پیدا میکند. با اندیکاتور CCI زیر 100 نیز کاهش نرم قیمت سهام پیش بینی می شود.
با تشکر
اکبرزاده
اکبرزاده
برچسب:
نویسنده: بورس تهران
تحلیلگر: دکتر مهدی
با بررسی سهم ورنا و مناطق حمایتی بسیار مهم ان به نظر میرسه مناطق 110 تا محدوده کنونی حمایت های خوبی برای سهم باشه....
اولین هدف سهم را در این موج 135 تومان می باشه.....
من به شخصه یک سوم خرید را در همین محدوده 110 تا 115 تکمیل خواهم نمود و مابقی در صورتی که پایین تر امد تا 100 تومان وارد خواهم شد....
به نظرم در کوتاه مدت(2 ماهه) بازدهی 20% را خواهد داد...
با تشکر
برچسب:
نویسنده: بورس تهران
تحلیلگر: عطاءاله افتخاری
سهم از نقطه A تا B موج صعودی اول خود را پیموده و سپس بصورت روند نزولی تا نقطه C نزول داشته است. پس از نقطه C سهم تغییر جهت روند داده و روند صعودی جدید آغاز شده است. سر و شانه کف که نقطه C سر این الگو هست نیز همین تغییر روند را تایید میکند. البته هنوز الگوی سر و شانه کف تکمیل نشده است. اگر سهم خط گردن را رو به بالا بشکند، تایید روند صعودی صورت خواهد گرفت. با توجه به وضعیت اندیکاتور RSI و وضعیت باند بولینگر پیشبینی میشود سهم خط گردن را شکسته و سپس بولیشبریکتاوت انجام دهد که در اینصورت هدف سهم 840 الی 850 تومان خواهد بود. با توجه به وضعیت کندلهای چند روز اخیر، احتمال رسیدن به خط گردن و مقاومت 700 الی 720 تومان تقویت میشود.
خلاصه: خرید با حد ضرر 580 (حمایت اول سهم) و انتظار رشد تا 720 و سپس 850 مناسب ارزیابی میشود. نسبت بازدهی به ریسک سهم نیز مناسب است.
عطاءاله افتخاری
برچسب:
نویسنده: بورس تهران
تحلیلگر: عطاءاله افتخاری
با مشاهده نمودار روزانه نماد «غچین» ملاحظه میشود که سهم از نقطه A تا B موج صعودی خود را طی کرده است. سپس وارد فاز اصلاح شده و تا 38.2 درصد رشد قبلی اصلاح داشته است. در دوره استراحت، الگوی مثلث متقارن برای سهم ایجاد شده و محصور در این مثلث حرکت داشته است. اندیکاتور RSI نیز همین امر را نشان میدهد. در صورت شکسته شدن سقف مثلث، هدف سهم 1800 تومان خواهد بود. اندیکاتور RSI نیز در حال شکست این سطح است و پیش بینی میشود سهم در چند روز آینده این سطح را بشکند. مقاومت سهم در رسیدن به هدف 1800 تومان 1500 تومان خواهد بود. خرید در قیمتهای فعلی و حد ضرر 1300 توصیه میشود.
برچسب:
نویسنده: بورس تهران
تحلیلگر: عطاءاله افتخاری
تحلیل تکنیکال غبشهر
نمودار روزانه نماد «غبشهر» را ملاحظه میکنید. آخرین موج صعودی این نماد از نقطه A آغاز و تا نقطه B ادامه داشته است. بعد از این صعود، سهم وارد فاز استراحت شده است. این فاز استراحت که تا سطح 38.2 درصد موج صعودی قبلی اصلاح داشته است، بصورت الگوی کنج پایینرونده (Falling Wedge) از نقطه B تا C خود را نشان داده است. همانطور که میدانیم، الگوی کنج همواره در خلاف جهت خود کنج شکسته میشود. ملاحظه میشود که این کنج 7 روز پیش رو به بالا شکسته شده است. اندیکاتور RSI نیز این شکست را به خوبی با شکست خط روند نزولی قرمز رنگ تایید میکند. خط افقی سبزرنگ در RSI نیز در حال شکسته شدن است.
پس از شکسته شدن کنج در نمودار قیمتی، پولبک نیز به وضوح اتفاق افتاده است. برای تایید پولبک کافیست به اندیکاتور OBV دقت کنیم که به هنگام شکست حجم بالای معاملات اتفاق افتاده است و به هنگام پولبک حجم معاملات کم شده است (به خطچینهای زردرنگ دقت شود). با توجه به تایید ادامه روند صعودی پس از شکست کنج، هدف قیمتی روند صعودی با استفاده از قانون measured move که با عنوان AB=CD نیز شناخته میشود، 6600 تومان محسوب میشود. این هدف در میان برای سهم قابل دستیابی خواهد بود. مقاومت اصلی سهم برای رسیدن به این هدف 4700 تومان محسوب میشود. در صورت ورود به سهم، حد ضرر نفوذ قیمت به خط کنج در نظر گرفته شود.
برچسب:
نویسنده: بورس تهران