تحلیل تکنیکال شرکت نفت‌ پارس‌ (شنفت)

تحليل تکنیکال نمودار روزانه شنفت شانزدهم فروردین 1392

در نمودار ما شاهد شکل گیری یک مثلث متقارن میباشیم و با کاهش قیمت به سمت خط حمایت پایینی متوان انتظار کاهش قیمت را تا محدوده­ی 750 را نیز داشت.

با توجه  به نزدیکی خط مقاومتی 745 و خط 38.2 فیبو(قیمت 735) و اهمیت خط روند رسم شده انتظار ما عکس العمل نمودار به قیمت 750 میباشد و پس از آن با توجه به شکل گیری روند صعودی پر قدرت و نزولی کند که در مدت 65درصد (نزدیک به تایم 78.6) از تایم روند صعودی نمودار کاهشی فقط 50درصد قیمت را اصلاح کرده است. که خود بیانگر روند صعودی آتی میباشد ما باید منتظر عکس العمل قیمتی در تایم 161.8 درصد از ابزار ریتمنت (4 روز آینده قیمت به سطح زمانی 161.8 میرسد) باشیم در این هنگام باید شروع روند پر قدرتی را برعکس واکنش به خط 50 فیبو . 78.6 زمان باشیم.

تایم 200درصدی روند دقیقا هنگام برخورد دو خط حمایت و مقاومت را نشان میدهد که البته  به دلیل اینکه نمودار معمولا در سه چهارم قیمت پایانی شکسته میشود احتمالا درچهار روز کاری آنده جهت گیری سهم مشخص میشود.

احتمالا در صورت شکسته شدن خط مقاومت، نمودار پولبکی جهت ذخیره نیرو به خط مقاومت که تبدبل به حمایت شده دارد.

در صورت شکسته شدن خط مقاومت هدف پیش رو قیمت 1040 میباشد که در این راه مقاومت860 و  950 و 1000 از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

حد ضرر خریدهای اخیر باید بر روی خط حمایت گذاشته شود. در صورت شکسته شدن خط حمایت افت تا محدوده ی 650 بسیار محتمل میباشد.

در کل روند پیش رو را صعودی میدانیم.

میانگین متحرک 50 و 65 روزه هر دو زیر نمودار شکل میگیرند که میتوانند نشانه خوبی جهت استمرار حرکت صعودی باشند.

در استوکاستیک در 4 روز کاری قبل با برخورد قیمت به خط مقاومت، دو خط اندیکاتور یکدیگر را قطع کرده اند و اخطار کاهش قیمت را به خوبی صادر کرده اند.

با رسم خط روند در اندیکاتور RSI 14روزه، خط روند با خط 70منطقه خرید هیجانی در تایم زمانی 161.8 یکی میباشد و در صورت شکست رو به بالای خط روند در زمانی که نمودار قیمتی 161.8 درصد از حرکت قبل را طی کرده است، نشانه ی محکمی بر شروع روند صعودی میباشد.

در اندیکاتور مک دی نیز به خوبی در قله اخیر چرخش بازار را نشان داده است.

تمامی تحلیل های فوق بدون در نظر گرفتن شراط بنیادی سهم میباشد.