تحلیل تکنیکال شرکت پتروشیمی مارون (مارون)

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه مارون بیست و هفتم اسفند 1391

در نمودار زیر با توجه به خط روند رسم ده و چرخه زمانی با توجه به برخورد قیمت به مقاومت محکم 2325 ما انتظار کاهش تا محدوده ی 2150 را داریم . روند وارد فاز نزولی کوتاه مدت شده است.

الگوی نزولی که از قیمت 2700 بازگشته است توانسته است تمام شکاف شکل گرفته در روند صعودی قبلی را به خوبی پر کند.

بسیاری از شکاف های شکل گرفته در روندها پر میشود و فقط تعداد کمی از آنها هرگز پر نمیشوند.

 در فیبوناچی رسم شده، ما شاهد این هستیم که خط 38.2 با مقاومت 2325 یکی میباشد و اهمیت این خط را دوچندان میکند.

قیمت بارها در محدوده ی خط 61.8 نوسان داشته است و در مورد آخر در برخورد به خط مقاومت در نزدیکی محدوده ی 61.8 با تشکیل یک کندل صعودی(چکش)  و در برخورد با خط 61.8 فیبو  اکسپنشن بازگشته است.

در مورد این سهم با توجه به روند نزولی شاخص، ما باید منتظر عکس العمل قیمت به خط مقاومت در 61.8 باشیم و در هنگام نزدیک شدن قیمت به این خط دنبال علائم صعود یا نزول سهم بگردیم.

فیبو اکسپنشن در خط 100 به ما مقاومت مهم 2300 را نشان میدهد که با توجه به مقاومت نمودار در 2325 میتوان به اهمیت فضای میانی این دو خط اشاره کرد.

خط 161.8 فیبو اکسپنشن در محدودهی سقف قبلی (2700) شکل گرفته است  و در نهایت میتوانیم در صورت بازگشت از خط 61.8 فیبو انتظار هدف 2700 معتبر است.

سرماه گذاران عزیر باید محدوده ی 2150 را برای خرید با حد ضرر 2000 برای خود قرار دهند. قیمت 2000 نقطه ی بازگشتی کف قبلی است و مقاومت مهم روانی نیز میباشد.

در  هر سه اندیکاتور رسم شده میتوان اخطار بازگشت روند را در هنگام برخورد قیمت به کف قبلی (2000) مشاهده کرد.

در اندیکاتور RSI14 روزه میتوان به وضوح بازی نمودار در میان خط 40 و 60 دید. در این نمودار در برخورد قیمت به سقف 2300 بازگشت را شاهد هستیم که اخطار شروع روند نزولی کوتاه مدت را صادر کرده است.

در اسلاتور(K&D) میتوان با توجه به برخورد دو خط به یکدیگر در محدوده ی بالای 80 به اخطار فروش و شروع روند نزولی رسید.

در اندیکاتور MACD هیچ نشانه ی بازگشتی از روند دیده نمیشود هرچند برخورد به سقف و کاهش قیمت در نمودار قیمتی دیده میشود.

با توجه به متن فوق باید منتظر برخورد قیمت به سطح 2150بود و در آن هنگام منتظر علایم صعود یا نزول سهم باشیم.

حد ضرر خرید های اخیر باید بر روی قیمت 2000باشد.

در صورت ادامه روند صعودی میتوان قیمت 2700 را برای سهم در نظر گرفت.

تمامی تحلیل فوق بدون در نظر گرفتن شرایط بنیادی سهم میباشد.