تحلیل تکنیکال صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا (كساوه)

در نمودار روزانه کساوه ما شاهد شکل گیری یک مثلث افزایشی هستیم. مثلث شکل گرقته در ادامه روند صعودی میباشد.

و تشکیل این مثلث برای فاز استراحت میباشد..در این مدت قیمتها 3بار به قسمت بالایی مثلث برخورد کرده و نتوانسته از آن عبور کند.

آخرین تلاش برای عبور از ان مثلث را در روز 4شنبه مورخ9/12/91 انجام داده است. باتوجه به شکست الگوی مثلث و تثبیت قیمت پایانی روز اخر هفته بالای مثلث و حجم معاملات بلای روز آخر(5برابر حجم مبنا) احتمال شکست این الگو بیش از پیش میرود.

در روز 5شنبه تمام کندل بالای خط روند نزولی تثبیت شده است و روند به طور کلی شکسته شده است.  و در روز شنبه گمان بر این میرود که استراحت مقطعی کندل میتواند ضامن صعود روند شود.

 در تصویر زیر(اندیکاتور OBV) و نحوه شکل گیری نمودار، معاملات روز شنبه بسیار حائز اهمیت میباشد.که به خوبی نمودار حکایت از رشد سهم دارد..

 در تصویر زیر بر روی نمودار شکل مثلث ترسیم شده است.

قیمت پایانی روز آخر به وضوح بالای خط مثلث تشکیل شده است.

نوسانات روز آخر به طور کامل(بازشدن،پایانی،پایینی و بالایی) بالای میانگین متحرک رسم شده، شکل گرفته است.

اندیکاتور MACD(9-12-26)در پایین نمودار رسم شده در دو روز آخر معاملاتی هشدار بازگشت صادر کرده است. و این خود به نوبه خود در بررسی ما مورد توجه میباشد که روز شنبه(12/12/91) به طور کامل برگشت دارد و نشان دهنده برگشت روند نزولی میباشد.

 در نمودار زیر شاخص کانال کالا(14روزه) ترسیم شده است.

در این اندیکاتور به وضوح روندهای صعودی توسط این اندیکاتور نشان داده شده است و در مورد اخیر نیز این اندیکاتور از خود واکنشی مبنی بر روند صعودی نشان داده است که با گذشت از عدد 100میشود با اطمینان بیشتری به این مسئله نگاه کرد.

 با تبدیل شدن مقاومت 390 به حمایت، مهمترین مقاومت های پیش روی، به ترتیب400 و 410و 445 میباشد.

اخطار ورود زود هنگام روز 4شنبه صادر شد و با عبور از مقاومت 400 و عدم بازگشت روند، هدف قیمتی این سهم روی

445میباشد که درصورت عبور از محدوده فوق هدف 520محتمل هست..

تمامی تحلیل های ذکر شده بدون در نظر گرفتن وضعیت بنیادی سهم میباشد..