تحلیل تکنیکال كاشي‌ سعدي‌ (كسعدي)

در نمودار خطی شکل گرفته میتوان الگوی سر و شانه سر با فشار خرید را دید.(شانه راست بالاتر از شانه چپ شکل گرفته است)

این الگو میتواند سهم را به قیمت قبل از شروع روند نزولی بازگرداند.

اما با توجه به خطوط فیبوناچی رسم شده در الگوی شماره یک، قیمت به خط 50درصد واکنش نشان داده و روند صعودی خود را از سر گرفته است. انتظار ما برای الگوی شماره 2 نیز واکنش به محدوده ی 50درصد و بازگشت میباشد.

نمودار میانگین متحرک 14 روزه نیز در حال برخورد به نمودار قیمت در میباشد . و این خود نشانه ای از اجاد روند نزولی یا خنثی میباشد.

ابتدای روند صعودی اخیر با تشکیل الگوی هارامی و چکش شروع شده است. و در فاز بعدی نزول ما باز شاهد تشکیل یک هارامی و چکش هستیم  که میتواند نشانه هایی از شروع روند صعودی باشد.

با تشکیل الگوی روز یکشنبه بیستم اسفند بالای قیت بسته شدن روز قبل میتوان الگوی ستاره صبحگهایی را به وضوح دید که با توجه به چکش و هارامی شکل گرفته روند صعودی حتمی میباشد.

  حمایت 225 برای سهم بسیار مورد اهمیت میباشد.

روند صعودی که از هفت آگوست شروع شده، روند بازگشتی از نمودار نزولی قبلی میباشد.

در راه بازگشت، قیمت به خط 50درصد فیبوناچی بسیار اهمیت داده و مدتی قیمت در حول این خط و خط 38.2 نوسان داشته است.

با شکست مقاومت 225 شروع به صعود کرده که بابرخورد به قیمت 250 روند بازگشته، که به نوعی برخورد به خط 61.8 روند بزرگ نزولی قبلی میباشد.(قیمت 250محدوده روانی نیز میباشد)

اندیکاتورهای macd(9*14*26)   و  rsi 14روزه هرکدام اخطار شروع روند صعودی شکل گرفته را در هنگام شروع روند صادر کرده اند.

در حال حاضر با توجه به وضعیت  نمودار MACD اخطار کاهش کوچکی داده شده است که باید برای تصمیم گیری منتظر علائم بعدی در نمودار قیمت و اندکاتورها بود..

(برای کوتاهی متن از درج اندیکاتورها خودداری شد)

در صورت کاهش قمت و عبور از محدوده 225 ما باید منتظر کاهش تا محدوده ی 200باشیم.

در صورت بازگشت از روند ما قیمت260—275—300محدوده ی مقاومت مهم برای صعود میباشد.

انتظار ما عکس العمل قیمت نسبت به خط 50 و 61.8 قیمت حدود 225میباشد و بازگشت روند به وضعیت صعودی را با توجه به نوشته های بالا و استراحت شکل گرفته، محتمل تر میدانیم.

اما خریدارانی که در قیمت بالاتر خرید کرده اند، میبایست حد ضرر خود را بر روی خط 50درصد(قیمت 225) قرار بدهند.

تمامی تحلیل های فوق بدون در نظر گرفتن وضعیت بنیادی سهم میباشد.