بورس تهران

سکرما در تایم فریم روزانه در حال تشکیل الگوی مثلث متقارن می باشد.

 در RSI خط روند نزولی شکسته و پس از پول بک به روند صعودی وارد شده است.

در CCI  نیز همانند RSI  خط روند نزولی شکسته شده است.

MACD  نیز در حال ورود به فاز مثبت می باشد.

از منظر ایچیموکو:

چینکو اسپن روند صعودی به خود گرفته و در حال ورود به فضای باز است.

تنکان سن : دارای روند صعودی می باشد.( احتمال گذشتن از ابر کومو وجود دارد)

کیجون سن : دارای روند صعودی می باشد. .( احتمال گذشتن از ابر کومو وجود دارد)

ابر کومو آینده در حال تغییر فاز می باشد به روند صعودی.

هدف الگو: 11532

مقاومت های مهم: 9750 و 10351

حد ضرر: 8360

منطقه خرید پس از تثبیت بر روی 9100 ریال

در تایم فریم روزانه شاهد تشکیل الگوی مثلث افزایشی در سهم می باشیم، که قیمت به سقف این الگو نفوذ داشته است. نکته مهمی که باید به ان توجه نمود کانال صعودی سهم می باشد که سهم در قیمت حدود 1260 تومان به سقف کانال صعودی خود نیز برخورد خواهد نمود و باید رفتار قیمت در آن محدوده را نیز تحت نظر گرفت.

RSI نیز خط روند نزولی خود را شکسته اما در ادامه مسیر در سطح حدود 79 با مقاومت روبرو خواهد شد.

MACD نیز در حال ایجاد سیگنال صعودی می باشد.

از منظر ایچیموکو نیز :

تنکان سن صعودی

کیجون سن صعودی

چیکو اسپن در حال ورود به فضای باز

سنکو A صعودی ( اینده)

سنکوB مسطح ( اینده)

که در کل نشان از روند صعودی متعادلی دارد.

با توجه به مطالب گفته شده امکان تکمیل الکو وجود دارد اما سقف کانال صعودی نیز از اهمیت خاصی برخودار است.

هدف الگو:

1320 تومان

تحلیلگر: امیرعلی امّی

تحلیل هارمونیک شپارس

شپارس در تایم روزانه در حال تشکیل یک الگوی نزولی پروانه می­باشد. که در صورت تکمیل موج نزولی را شاهد خوهیم بود.

در صورت شکست مینیمم سطح بازگشت در 1.27% موج AB (11004) توان صعود تا 1.27% موج XA یعنی سطح 12021 را خواهد داشت در این سطح نگهداری تا قیمت 13096 با ریسک بالا امکان­پذیر خواهد بود و در صورت عدم برگشت سهم در آن سطح الگو مردود بوده و امکان صعود بیشتر وجود خواهد داشت.

نماگرهای تکنیکال، این رشد سهم را مردود نمی­دانند هرچند باید در زمان­های معامله دوباره چک شوند.

ضمنا این تحلیل برخاسته از ذهنی ناکامل بوده و قطعا احتمال اشتباه وجود دارد. بنابراین نباید به تنهایی معیار معاملات قرار گیرد.

امیرعلی امّی

01/09/92

در نماد خگستر در تایم فریم روزانه شاهد تشکیل الگوی مثلث متقارن هستیم . ضلع بالای مثلث با حجم خوبی به بالا شکسته شده. نکته مثبت دیگر شکست خط روند نزولی RSI می باشد. از منظر ایچیکومو نیز تنکان سن و کیجون سن هر روند صعودی به خود گرفته اند و تنکان سن توانسته بر روی کیجون سن قرار گیرد و چیکو اسپن نیز وارد محدوده باز شده و همچنین ابر کوموی آینده نیز صعودی می باشد. MACD نیز شروع صعود را تایید می کند.

با رسم Fibonacci time zones نیز می توان شروع روند را تایید کرد.

با توجه به اینکه سطح شکسته شده سطح مهمی می باشد امکان پول بک به آن وجود دارد.

هدف الگو: 3500 ریال

مقاومت مهم: 3300 ریال

حد ضرر : 2700 ریال

لسرما در تایم فریم روزانه در حال تشکیل الگوی مستطیل افزایشی می باشد. در معاملات روز گذشته با کندل مثبت بلندی که بر روی ابر کمو زد و مورد حمایت قرار گرفت نشان داد که تمایل به حرکت در روند صعودی دارد. با توجه به اینکه خط روندی نزوای RSI هم در حال شکسته شدن می باشد، لذا می توان به تکمیل الگو امیدوار بود. که در صورت شکسته شدن سقف مستطیل محدوده 460 تومان هدف قیمتی 560 تومان را به دنبال خواهد داشت.

محدوده خرید:

1.      افراد ریسک پذیر محدوده فعلی (400 تومان)

2.      افراد ریک گریز پس از شکسته شدن سقف مستطیل

حد ضرر : 360 تومان

مقاومت مهم تا هدف پس از شکست سقف: 505 تومان

در تایم فریم روزانه شاهد تشکیل الگوی مثلث میباشیم. از آن جهت که سهم در حال برخورد با خط روند صعودی خود نیز می باشد و باتوجه به

p/e منطقی سهم انتظارحمایت از سهم داشتیم که در کف خط روند صعودی این حمایت صورت گرفت، لازم به ذکر استکه قیمت به زیر ابر کومو نیز نفوذ نموده ولی با توجه به p/e معقول سهم انتظاراصلاح بیشتر نداریم.RSI نیز در محدوده حمایتی خودقرار دارد و امکان شکست روند نزولی در RSI  نیزوجود دارد. سایر اندیکاتورها و اسیلاتورها از جمله CCI-WILLIAMS-STOCHASTICدر محدوده های جذابی قرار دارند.

اهداف قیمتی : 2180-2313-2477

مقاومت ها مهم: 2000- 2300

حمایت مهم و حد ضرر: 1770

نتیجه: افراد ریسک پذیر می توانند در قیمت های1820 الی 1900 ریال اقدام به خرید نمایند با حد ضرر 1770ریال، و افراد ریسک گریز پس از خروج قیمت از الگو و تثبیت بالای 2000 اقدام بهخرید نمایند.

با توجه به حجم بالای خریدهای این روزها بنظر می رسد خریداران در خرید افراط می کنند . با آر اس آن بالای 70 چنین نظری بنظر درست می آید . در روزهای آینده شاهد ات قیمت خواهیم بود.از طرفی با توجه به اینکه روند و اندیکاتور مکدی واگرایی منفی دارند احتمال کاهش قیمت قوت بیشتری پیدا میکند. با اندیکاتور CCI زیر 100 نیز کاهش نرم قیمت سهام پیش بینی می شود.

اولین هدف سهم را در این موج 135 تومان می باشه.....

من به شخصه یک سوم خرید را در همین محدوده 110 تا 115 تکمیل خواهم نمود و مابقی در صورتی که پایین تر امد تا 100 تومان وارد خواهم شد....

به نظرم در کوتاه مدت(2 ماهه) بازدهی 20% را خواهد داد...

در نمودار نماد «مارون» در تایم‌فریم روزانه، مشاهده می‌شود که سهم از نقطه A تا نقطه B موج صعودی خود را طی کرده است. سهم پس از این صعود، وارد فاز استراحت شده است و تا سطح 50 درصد فیبوناچی اصلاح انجام داده است. با مشاهده نمودار، ملاحظه می‌شود که فاز استراحت بصورت مثلث متقارن اتفاق افتاده است. فلش‌های قرمز رنگ، نقاطی را که نمودار قیمت با سقف و کف مثلث برخورد کرده است، نشان می‌دهد. همانطور که می‌دانیم مثلث متقارن از الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده است. لذا، انتظار داریم پس از شکست سقف مثلث، روند صعودی پیشین ادامه پیدا کند. این شکست چند روز قبل از شکسته شدن در نمودار قیمتی، در اندیکاتور RSI قابل مشاهده بوده است. همین امر باعث تقویت شکست مثلث شده است. ملاحظه می‌شود که دو روز پیش، نمودار قیمتی نیز این شکست را تجربه کرده است. لذا، با اندازه‌گیری قاعده مثلث متقارن، هدف قیمتی سهم در روند صعودی پس از شکست، قیمت 3900 تومان را نشان می‌دهد. باید دقت داشت که این هدف در میان‌مدت برای این سهم قابل دستیابی خواهد بود. با بررسی اندیکاتور MACD نیز، این سیگنال تایید می‌شود. مقاومت‌های سهم در این صعود، 2950 الی 3000 تومان و 3300 تومان خواهد بود. حد ضرر برای خروج از این نماد، نفوذ نمودار قیمتی به سقف مثلث خواهد بود.

تحلیل تکنیکال وپترو در نمودار روزانه سهم:

با توجه به اینکه نمودار روزانه سهم بالاتر از میانگین 50 روزه (منحنی سفید) است، سهم در روند صعودی قرار دارد. سهم در نقطه A به مقاومت 250 تومان (خط قرمز رنگ) برخورد کرده است و در نقطه B روی قیمت 220 تومان حمایت شده است (خط زرد رنگ). سهم در ادامه روند صعودی، به نقطه C برخورد کرده است. با برخورد به این نقطه (250 تومان) برای دومین بار، پتانسیل الگوی سقف دوقلو (Double Top) ایجاد شده است. با توجه به این الگو، حمایت مهم سهم روی 220 تومان خواهد بود. اگر سهم حمایت 220 خود را به سمت پایین بشکند، هدف قیمتی سهم 190 تومان خواهد بود ولی اگر به حمایت 220 تومان واکنش نشان داده و حمایت از سهم صورت گیرد، سهم قوای خود برای دستیابی به اهداف بالاتر را خواهد داشت و احتمال رسیدن به اهداف 280 الی 300 تومان محتمل است. باید منتظر بود و دید که سهم در مقابله با حمایت 220 تومان چه رفتاری خواهد داشت.

سهم در پی صعود قوی به قله 400 تومانی دست یافت... پس از آن با ارائه گزارش شفاف سازی مبتنی بر عدم تاثیر سود زمین بر درامد هر سهم.... سهم روند دگر به خود گرفته است.....